Gestion de trésorerie

Programme

Objectifs généraux

La formation à pour objectifs de permettre de suivre les flux financiers de l’Entreprise et d’améliorer  sa situation financière

Public – Pré-requis

Chefs d’entreprise, responsables de service financier, comptables d’entreprise...

Eléments de contenu

Séquence 1
Comment créer et gérer des échéanciers :

• Fournisseurs
• Clients
• Tiers créditeurs
• Tiers débiteurs
• Les emprunts
• Les reports d’échéances
• Les rapprochements bancaires
• Comparaison avec les tableaux de bord

Séquence  2
Comment gérer le cash-flow ?

• Utilisation du découvert bancaire
• Méthode de placement des excédents à court terme ou moyen terme

Utilisation des Emprunts ou des crédits

Environnement pédagogique

• Etudes de cas, rapprochement avec la situation des entreprises des participants.
• Pédagogie active et participative
• Un support pédagogique est remis à chaque participant à l’issue de la formation.
   

Modalités de validation et d’évaluation

• Validation par une attestation de formation
• Evaluation en fin de session dans le cadre de nos procédures assurance qualité, évaluation par les participants de l’atteinte des objectifs de la formation, de l’animation